有了解半导体集体大涨，中芯国际称产能供不应求

半导体集体大涨，中芯国际称产能供不应求

　　半导体集体大涨，中芯国际称产能供不应求，中芯国际在中国大陆收入占比下滑还是与无法供货海思有关，而欧美客户占比的上升则是由于全球芯片供应短缺，高通等客户加大在中芯国际投产电源管理芯片（PMIC）有关。

　　半导体集体大涨，中芯国际称产能供不应求1

　　6月17日午后，A股半导体概念集体大涨。涨幅排名前10的板块中，有9个均与半导体相关，分别是第三代半导体、汽车芯片、中芯概念、碳化硅、氮化镓、光刻胶、半导体、WiFi、国产芯片，涨幅均在4%以上；重仓半导体的诺安成长混合基金收涨6.7%。

　　具体个股中，晶圆代工龙头中芯国际最高涨逾10%；半导体设备企业中微公司、北方华创分别涨逾16%和9%；半导体材料供应商南大光电、安集科技、沪硅产业、晶瑞股份最高均涨逾10%；卓胜微、长电科技、士兰微、通富微电、瑞芯微等涨幅也在7%以上。

　　“芯谋研究”企业定制项目一部研究总监王笑龙向观察者网分析指出，消息层面并没有特殊情况发生，半导体概念普涨可能还是由于行业龙头上涨带动市场情绪上升，最近芯片行业主线还是以供不应求为主。

　　A股不同板块涨幅情况

　　昨天（6月16日）早上，中芯国际在投资者互动平台“上证e互动”上透露，该公司今年一季度营收中来自于欧美客户的收入占比近45%，目前该公司产能供不应求。

　　观察者网查询财报发现，去年第三季度到今年第一季度，中芯国际在中国大陆的营收占比分别为69.7%、56.1%、55.6%，其在北美洲和欧洲等地的营收占比合计分别为30.3%、43.9%和44.4%。

　　针对这一变化，王笑龙分析指出，中芯国际在中国大陆收入占比下滑还是与无法供货海思有关，而欧美客户占比的上升则是由于全球芯片供应短缺，高通等客户加大在中芯国际投产电源管理芯片（PMIC）有关。

　　在一季度业绩电话会上，中芯国际联合首席执行官赵海军曾透露，0.15微米和40纳米是缺口最大的地方，55纳米也是有非常大的缺口。“公司的产能分配原则，是优先满足长期与中芯国际合作和共同发展的客户，其次是考虑高毛利的产品，同时保持与其他客户的密切沟通，协商保证最重要的需求。”

　　一季度财报发布时，中芯国际给出第二季度营收预期为环比增长17%到19%，毛利率预期在22%到25%；今年上半年营收预计约为人民币158亿元。

　　上证e互动截图

　　华金证券指出，目前半导体仍以涨价缺货为主旋律，日前安世半导体、盛群等再放出涨价信息，由于疫情在台湾、东南亚等地反复，给当前的供不应求状态再添不确定性。

　　受台积电、三星等代工厂积极扩产叠加技术路线演进影响，半导体设备需求大幅增长。日前，国际半导体产业协会（SEMI）发布的报告显示，2021年第一季度全球半导体设备的销售额同比增长51%，环比增长21%，达到236亿美元。

　　其中，全球前三大采购半导体设备的国家和地区分别为韩国（73.1亿美元，环比增长82%，同比增长118%）、中国大陆（59.6亿美元，环比增长19%，同比增长70%）、中国台湾（57.1亿美元，环比增长17%，同比增长42%）。

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　　今天午后，外媒突然传出，中国将派专人领导重点扶持和发展半导体行业，以应对外部制裁压力。

　　据悉，这一庞大的投资组合涵盖贸易、金融和技术，以及带头发展所谓的第三代芯片开发和能力，并正在领导制定一系列对该技术的金融和政策支持据知情人士透露。

　　外媒报道称，这是一个新兴领域，依赖于传统硅以外的更新材料和设备，目前是一个没有任何公司或国家占据主导地位的领域，是避开美国及其盟友对其芯片制造行业设置的障碍的最佳机会之一。

　　美国前特朗普总统任期内出现的制裁，已经扼杀了华为技术公司的智能手机业务，并将阻碍从华为的海思到中芯国际的芯片制造商，向更先进的晶圆制造技术迁移的长期努力，威胁中国的技术能力。

　　“中国是全球最大的芯片用户，因此供应链安全是重中之重。”研究公司ICwise首席分析师顾文军表示。而随着美国、日本和韩国等竞争对手争相支持自己的产业，中国扶持半导体的倡议变得越来越紧迫。

　　今年5月14日，国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议在北京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理、国家科技体制改革和创新体系建设领导小组组长刘 鹤主持会议并讲话。科技部就“十四五”国家科技创新规划编制工作作了汇报，领导小组成员单位及有关部门负责同志进行了讨论。会议还专题讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。

　　据芯研所6月17日消息，中国科学技术大学近日在官方宣布郭光灿院士团队在光量子芯片研究中取得重大进展，首次在拓扑保护光子晶体芯片中实现量子干涉，让我们在实现光量子芯片的量产道路上更近一步。这可能是一次技术上的重要突破。

　　半导体行情再度来临？

　　从近期的券商研报来看，业内对科创板的普遍预期比较高，而科创板中的权重股大多数是半导体行业，比如中芯国际、中微公司等。因此，看好科创板，在很大程度上实际上也是对这些核心科技股的'期待。那么，半导体行情是否再度来临？

　　从行业基本面来看，全球半导体设备行业规模持续升温，先进制程为主要推动力。北美半导体设备制造商2021年3月出货金额创历史新高，一季度出货额加速增长。全球前8家半导体设备企业一季度收入环比增长11.5%，同比增长45.1%。

　　从国内的情况来看，半导体设备国产替代进程进一步明朗。中银证券表示，目前国产设备技术逐渐实现“零”的突破，例如i-line光刻机的中标、离子注入机获得批量订单、膜厚量测设备、形貌检测设备获得重复订单等。在全球半导体设备行业的新一轮高景气阶段，继续看好PVD、刻蚀、清洗、CMP、热处理等设备的国产品牌，而光刻、涂胶显影、量测、CVD、ALD等有望获得培养的机遇。在外部环境持续干扰和内部政策扶持的双重因素推动下，据中国国际招标网数据进行统计，本土主要晶圆产线设备国产化率达13%，其中去胶、CMP、刻蚀、清洗、热处理和PVD国产化率分别达66%、24%、23%、22%、22%和14%，一线龙头中微和盛美有望加速国际化渗透。测试设备方面，国产品牌开始迈向SOC和Memory测试市场，而晶盛与晶能在硅片生长与加工设备方面均取得突破。

　　现在包括半导体在内的科技股可能只有一个变数，那就是资金面。从历次行情来看，科技股的估值受国债收益率影响较大。在2019年底发动的那波半导体行情中，国债收益率趋势下行，并一度跌至2.5%附近。这直接催生了一波科技股大行情。但目前，国债走势方向并不确定，收益率近期从3.1%下方回升至3.15%上方。另外，由于美债收益率的走向也存不确定性。这会在一定程度上考验芯片股的持续性。

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